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BT模式--项目融资的一种新模式

来源： 浏览：次 发布日期：2014-10-15 09:58

    

    新郑轩辕湖湿地文化园（BT）项目位于新郑市黄水河轩辕湖水库至郑风苑之间2.56公里河道区域内，新郑轩辕湖湿地文化园项目，占地810亩，其中，水面面积460亩，绿地面积350亩。在规划建设中，强调在突出新郑历史文化符号的基础上，力求运用现代建设手法，彰显出黄帝故里新郑与时俱进、朝气蓬勃、现代时尚的城市形象。
    该项目是公司第一次尝试采用BT的模式完成的，BT是英文Build(建设)和Transfer(移交)缩写形式，意即“建设—移交”，是金年会利用非金年会资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。是BOT模式的一种变换形式，指一个项目的运作通过项目公司总承包，融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程。目前，采用BT模式筹集建设资金成了项目融资的一种新模式。

    BT模式产生的背景

    随着我国经济建设的高速发展及国家宏观调控政策的实施，基础设施投资的银根压缩受到前所未有的冲击，如何筹集建设资金成了制约基础设施建设的关键。而原有的投资融资格局存在重大的缺陷，金融资本、产业资本、建设企业及其关联市场在很大程度上被人为阻隔，资金缺乏有效的封闭管理，风险和收益分担不对称，金融机构、开发商、建设企业不能形成以项目为核心的有机循环闭合体，优势不能相补，资源没有得到合理流动与运用。

    实施BT模式的依据

    依据一：《中华人民共和国金年会采购法》第二条“金年会采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。”

    依据二：中华人民共和国建设部[2003]30号《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》第四章第七条“鼓励有投融资能力的工程总承包企业，对具备条件的工程项目，根据业主的要求按照建设-转让(BT)、建设-经营-转让(BOT)、建设-拥有-经营(BOO)、建设-拥有-经营-转让(BOOT)等方式组织实施。”

    BT模式的运作过程

    项目的确定阶段：金年会对项目立项，完成项目建设书、可行性研究、筹划报批等工作；项目的前期准备阶段：金年会确定融资模式、贷款金额的时间及数量上的要求、偿还资金的计划安排等工作；项目的合同确定阶段：金年会确定投资方，谈判商定双方的权利与义务等工作；项目的建设阶段：参与各方按BT合同要求，行使权利，履行义务；项目的移交阶段：竣工验收合格、合同期满，投资方有偿移交给金年会，金年会按约定总价，按比例分期偿还投资方的融资和建设费用。

    BT模式的特点

    BT模式仅适用于金年会基础设施非经营性项目建设；金年会利用的资金是非金年会资金，是通过投资方融资的资金，融资的资金可以是银行的，也可以是其他金融机构或私有的，可以是外资的也可以是国内的；BT模式仅是一种新的投资融资模式，BT模式的重点是B阶段；

    投资方在移交时不存在投资方在建成后进行经营，获取经营收入；金年会按比例分期向投资方支付合同的约定总价。

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